方大特钢科技股份有限公司2010年半年度报告摘要

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称

方大特钢

股票代码

600507

股票上市交易所

上海证券交易所

 

董事会秘书

证券事务代表

姓名

田小龙

刘韬

联系地址

南昌市青山湖区冶金大道475号

南昌市青山湖区冶金大道475号

电话

0791-8394025

0791-8394075

传真

0791-8386926

0791-8386926

电子信箱

clgf600507@yahoo.com.cn

clgf600507@yahoo.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

 

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产

7,850,874,331.65

6,470,325,097.24

21.34

所有者权益(或股东权益)

1,883,592,042.29

1,766,767,554.93

6.61

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

2.752

2.581

6.63

 

报告期(1-6月)

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

营业利润

169,257,309.23

58,272,290.33

190.46

利润总额

163,821,404.85

-16,897,681.22

不适用

归属于上市公司股东的净利润

116,679,005.68

-18,492,237.62

不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

122,261,059.98

49,944,256.75

144.80

基本每股收益(元)

0.17

-0.03

不适用

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

0.18

0.073

146.58

稀释每股收益(元)

0.17

-0.03

不适用

加权平均净资产收益率(%)

6.39

-1.07

增加7.46个百分点

经营活动产生的现金流量净额

170,385,647.44

51,379,781.43

231.62

每股经营活动产生的现金流量净额(元)

0.249

0.075

232.00

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目

金额

非流动资产处置损益

800,502.20

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

5,345,586.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

-90,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-11,581,992.58

所得税影响额

1,953,482.04

少数股东权益影响额(税后)

-2,009,631.96

合计

-5,582,054.30

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品

营业收入

营业成本

营业利润率

(%)

营业收入比上年同期增减(%)

营业成本比上年同期增减(%)

营业利润率比上年同期增减(%)

分行业

钢铁行业

6,091,297,594.74

5,587,059,491.32

8.28

22.49

19.20

增加2.53个百分点

分产品

汽车板簧

615,984,930.29

543,663,364.53

11.74

47.29

41.42

增加3.66个百分点

弹簧扁钢

1,463,966,045.69

1,252,781,758.29

14.43

82.59

72.19

增加5.17个百分点

线材

703,569,038.81

709,149,493.49

-0.79

14.49

10.47

增加3.67个百分点

外购钢材

929,190,616.33

918,191,218.43

1.18

-16.49

-16.86

增加0.44个百分点

螺纹钢

2,195,180,266.99

2,023,899,563.63

7.80

14.65

17.91

减少2.55个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,051.16万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区

营业收入

营业收入比上年增减(%)

华东地区

4,480,962,150.19

14.60

华北地区

46,744,834.90

-3.55

华中地区

869,897,216.42

65.00

东北地区

92,996,170.20

50.85

西南地区

335,717,719.46

56.26

西北地区

23,053,818.15

675.11

华南地区

320,296,138.51

8.48

出口

58,572,986.76

75.38

5.7 非募集资金项目情况

1、经2010年5月5日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于投资组建板簧集团的议案》,由公司和南昌方大冶金建设有限公司(本公司全资子公司)以现金分别出资2.49亿元、100万元设立江西方大特钢汽车悬架有限公司,并组建板簧企业集团。

2、经第四届董事会第六次会议审议通过,公司于2010 年6 月24 日以9200 万元的价格竞得了江西省新余市仙女湖区九龙山巴丘园矿区外围及深部铁矿普查探矿权。

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

担保对象名称

发生日期(协议签署日)

担保金额

担保类型

担保期

担保是否履行完毕

是否为关联方担保

河源市紫金天鸥矿业有限公司

2007年6月26日

3,300

连带责任担保

2007年6月26日~2013年6月26日

报告期内担保发生额合计

0

报告期末担保余额合计

3,300

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

27,000

报告期末对子公司担保余额合计

33,560

公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

担保总额

36,860

担保总额占公司净资产的比例(%)

18.20

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:方大特钢科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目

附注

期末余额

年初余额

流动资产:

 

货币资金

 

1,227,269,314.32

686,708,265.16

交易性金融资产

 

628,000.00

718,000.00

应收票据

 

512,140,718.07

560,251,739.49

应收账款

 

251,645,840.63

221,976,906.48

预付款项

 

521,363,307.06

300,499,073.11

应收利息

 

 

 

应收股利

 

 

 

其他应收款

 

77,142,409.33

30,844,678.29

存货

 

1,649,363,407.90

1,095,637,529.76

一年内到期的非流动资产

 

 

 

其他流动资产

 

 

 

流动资产合计

 

4,239,552,997.31

2,896,636,192.29

非流动资产:

 

可供出售金融资产

 

 

 

持有至到期投资

 

 

 

长期应收款

 

 

 

长期股权投资

 

190,367,389.17

170,836,559.41

投资性房地产

 

 

 

固定资产

 

2,649,444,064.41

2,858,996,567.19

在建工程

 

400,955,685.09

199,523,518.49

工程物资

 

 

 

固定资产清理

 

 

 

无形资产

 

344,848,044.67

336,178,247.79

开发支出

 

 

 

商誉

 

747,023.41

747,023.41

长期待摊费用

 

 

 

递延所得税资产

 

22,400,020.91

4,886,988.66

其他非流动资产

 

2,559,106.68

2,520,000.00

非流动资产合计

 

3,611,321,334.34

3,573,688,904.95

资产总计

 

7,850,874,331.65

6,470,325,097.24

流动负债:

 

短期借款

 

2,225,594,000.00

1,761,574,000.00

交易性金融负债

 

 

 

应付票据

 

622,765,093.48

479,610,177.00

应付账款

 

1,461,845,761.79

1,065,241,540.26

预收款项

 

793,990,235.86

723,363,750.83

应付手续费及佣金

 

 

 

应付职工薪酬

 

76,605,176.03

59,925,499.68

应交税费

 

89,297,831.16

102,127,049.44

应付利息

 

 

 

应付股利

 

7,157,240.93

7,129,577.68

其他应付款

 

478,507,433.29

378,326,439.29

一年内到期的非流动负债

 

 

 

其他流动负债

 

 

 

流动负债合计

 

5,755,762,772.54

4,577,298,034.18

非流动负债:

 

长期借款

 

62,800,000.00

 

应付债券

 

 

 

长期应付款

 

 

 

专项应付款

 

 

 

预计负债

 

1,958,018.01

2,147,572.89

递延所得税负债

 

 

 

其他非流动负债

 

5,140,000.00

2,140,000.00

非流动负债合计

 

69,898,018.01

4,287,572.89

负债合计

 

5,825,660,790.55

4,581,585,607.07

所有者权益(或股东权益):

 

实收资本(或股本)

 

684,489,729.00

684,489,729.00

资本公积

 

649,713,829.42

649,568,347.74

减:库存股

 

 

 

专项储备

 

 

 

盈余公积

 

102,195,339.31

102,195,339.31

未分配利润

 

447,193,144.56

330,514,138.88

外币报表折算差额

 

 

 

归属于母公司所有者权益合计

 

1,883,592,042.29

1,766,767,554.93

少数股东权益

 

141,621,498.81

121,971,935.24

所有者权益合计

 

2,025,213,541.10

1,888,739,490.17

负债和所有者权益总计

 

7,850,874,331.65

6,470,325,097.24

法定代表人:钟崇武 主管会计工作负责人:潘屹东 会计机构负责人:潘屹东

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:方大特钢科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目

附注

期末余额

年初余额

流动资产:

 

货币资金

 

940,814,123.97

436,211,592.18

交易性金融资产

 

628,000.00

718,000.00

应收票据

 

466,191,530.70

469,943,572.35

应收账款

 

79,429,063.71

106,546,794.00

预付款项

 

282,557,831.83

241,807,348.28

应收利息

 

 

 

应收股利

 

8,505,012.75

9,754,692.58

其他应收款

 

150,595,105.15

35,122,172.67

存货

 

1,341,618,469.93

816,120,202.17

一年内到期的非流动资产

 

 

 

其他流动资产

 

 

 

流动资产合计

 

3,270,339,138.04

2,116,224,374.23

非流动资产:

 

可供出售金融资产

 

 

 

持有至到期投资

 

 

 

长期应收款

 

 

 

长期股权投资

 

558,474,807.41

605,023,977.66

投资性房地产

 

 

 

固定资产

 

2,447,120,282.48

2,657,074,822.21

在建工程

 

365,468,688.76

176,676,586.21

工程物资

 

 

 

固定资产清理

 

 

 

无形资产

 

290,435,647.80

293,956,948.48

开发支出

 

 

 

商誉

 

 

 

长期待摊费用

 

 

 

递延所得税资产

 

18,645,263.37

2,537,400.61

其他非流动资产

 

 

 

非流动资产合计

 

3,680,144,689.82

3,735,269,735.17

资产总计

 

6,950,483,827.86

5,851,494,109.40

流动负债:

 

短期借款

 

1,955,144,000.00

1,555,374,000.00

交易性金融负债

 

 

 

应付票据

 

292,930,000.00

312,269,497.00

应付账款

 

1,367,871,288.55

972,979,308.26

预收款项

 

809,523,971.97

752,449,702.11

应付职工薪酬

 

70,990,004.06

52,844,092.02

应交税费

 

90,531,023.79

104,367,239.30

应付利息

 

 

 

应付股利

 

1.23

1.23

其他应付款

 

456,155,177.98

360,581,178.30

一年内到期的非流动负债

 

 

 

其他流动负债

 

 

 

流动负债合计

 

5,043,145,467.58

4,110,865,018.22

非流动负债:

 

长期借款

 

62,800,000.00

 

应付债券

 

 

 

长期应付款

 

 

 

专项应付款

 

 

 

预计负债

 

 

 

递延所得税负债

 

 

 

其他非流动负债

 

4,200,000.00

1,200,000.00

非流动负债合计

 

67,000,000.00

1,200,000.00

负债合计

 

5,110,145,467.58

4,112,065,018.22

所有者权益(或股东权益):

 

实收资本(或股本)

 

684,489,729.00

684,489,729.00

资本公积

 

630,087,095.41

630,087,095.41

减:库存股

 

 

 

专项储备

 

 

 

盈余公积

 

102,195,339.31

102,195,339.31

未分配利润

 

423,566,196.56

322,656,927.46

所有者权益(或股东权益)合计

 

1,840,338,360.28

1,739,429,091.18

负债和所有者权益(或股东权益)总计

 

6,950,483,827.86

5,851,494,109.40

法定代表人:钟崇武 主管会计工作负责人:潘屹东 会计机构负责人:潘屹东

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目

附注

本期金额

上期金额

一、营业收入

 

6,263,022,171.92

5,114,003,994.50

减:营业成本

 

5,755,239,759.46

4,830,891,117.68

营业税金及附加

 

20,163,650.56

13,139,639.53

销售费用

 

37,686,085.14

36,455,765.31

管理费用

 

178,309,078.29

135,905,513.14

财务费用

 

56,056,054.22

41,727,630.48

资产减值损失

 

59,951,836.38

-1,897,961.97

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

-90,000.00

290,000.00

投资收益(损失以“-”号填列)

 

13,731,601.36

200,000.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

9,801,724.75

 

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

 

169,257,309.23

58,272,290.33

加:营业外收入

 

11,018,495.40

3,751,829.08

减:营业外支出

 

16,454,399.78

78,921,800.63

其中:非流动资产处置损失

 

826,991.33

11,101,741.44

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

 

163,821,404.85

-16,897,681.22

减:所得税费用

 

37,834,907.17

2,533,917.13

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

 

125,986,497.68

-19,431,598.35

归属于母公司所有者的净利润

 

116,679,005.68

-18,492,237.62

少数股东损益

 

9,307,492.00

-939,360.73

五、每股收益:

 

 

 

(一)基本每股收益

 

0.17

-0.03

(二)稀释每股收益

 

0.17

-0.03

六、其他综合收益

 

 

 

七、综合收益总额

 

125,986,497.68

-19,431,598.35

归属于母公司所有者的综合收益总额

 

116,679,005.68

-18,492,237.62

归属于少数股东的综合收益总额

 

9,307,492.00

-939,360.73

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

法定代表人:钟崇武 主管会计工作负责人:潘屹东 会计机构负责人:潘屹东

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目

附注

本期金额

上期金额

一、营业收入

 

5,143,450,749.14

4,050,327,371.78

减:营业成本

 

4,719,026,840.28

3,806,235,054.26

营业税金及附加

 

18,298,875.75

11,099,866.39

销售费用

 

12,736,974.00

20,195,759.44

管理费用

 

152,553,405.16

118,161,406.14

财务费用

 

48,028,820.50

36,535,396.80

资产减值损失

 

62,294,698.80

-414,248.32

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

-90,000.00

290,000.00

投资收益(损失以“-”号填列)

 

13,531,601.36

2,176,837.33

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

9,801,724.75

 

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

 

143,952,736.01

60,980,974.40

加:营业外收入

 

5,609,286.56

3,308,491.13

减:营业外支出

 

15,769,661.19

78,838,622.32

其中:非流动资产处置损失

 

689,675.96

 

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

 

133,792,361.38

-14,549,156.79

减:所得税费用

 

32,883,092.28

1,422,365.51

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

 

100,909,269.10

-15,971,522.30

五、每股收益:

 

 

 

(一)基本每股收益

 

0.15

-0.02

(二)稀释每股收益

 

0.15

-0.02

六、其他综合收益

 

 

 

七、综合收益总额

 

100,909,269.10

-15,971,522.30

法定代表人:钟崇武 主管会计工作负责人:潘屹东 会计机构负责人:潘屹东

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目

附注

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

 

4,579,670,545.98

3,809,576,198.92

收到的税费返还

 

1,027,731.14

69,549.00

收到其他与经营活动有关的现金

 

106,759,457.35

36,123,734.18

经营活动现金流入小计

 

4,687,457,734.47

3,845,769,482.10

购买商品、接受劳务支付的现金

 

3,824,778,295.73

3,328,424,128.48

支付给职工以及为职工支付的现金

 

213,915,551.62

188,514,805.88

支付的各项税费

 

275,324,797.61

183,783,865.34

支付其他与经营活动有关的现金

 

203,053,442.07

93,666,900.97

经营活动现金流出小计

 

4,517,072,087.03

3,794,389,700.67

经营活动产生的现金流量净额

 

170,385,647.44

51,379,781.43

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

 

收回投资收到的现金

 

 

 

取得投资收益收到的现金

 

5,086,671.66

200,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

 

754,561.70

266,239.54

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

 

收到其他与投资活动有关的现金

 

5,038,582.16

8,095,250.32

投资活动现金流入小计

 

10,879,815.52

8,561,489.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

 

110,940,511.74

150,170,266.63

投资支付的现金

 

10,500,000.00

 

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

 

 

支付其他与投资活动有关的现金

 

 

 

投资活动现金流出小计

 

121,440,511.74

150,170,266.63

投资活动产生的现金流量净额

 

-110,560,696.22

-141,608,776.77

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

 

吸收投资收到的现金

 

10,912,000.00

 

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

 

 

 

取得借款收到的现金

 

2,141,250,000.00

1,303,600,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

 

 

 

筹资活动现金流入小计

 

2,152,162,000.00

1,303,600,000.00

偿还债务支付的现金

 

1,614,430,000.00

851,837,737.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

 

55,010,540.49

43,281,163.04

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

 

 

 

支付其他与筹资活动有关的现金

 

1,424,568.71

160,798,011.59

筹资活动现金流出小计

 

1,670,865,109.20

1,055,916,911.63

筹资活动产生的现金流量净额

 

481,296,890.80

247,683,088.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

-560,792.86

-54,106.61

五、现金及现金等价物净增加额

 

540,561,049.16

157,399,986.42

加:期初现金及现金等价物余额

 

686,708,265.16

1,202,816,920.32

六、期末现金及现金等价物余额

 

1,227,269,314.32

1,360,216,906.74

法定代表人:钟崇武 主管会计工作负责人:潘屹东 会计机构负责人:潘屹东

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目

附注

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

 

3,323,754,975.67

2,816,766,651.74

收到的税费返还

 

1,027,731.14

 

收到其他与经营活动有关的现金

 

87,845,394.58

41,880,110.67

经营活动现金流入小计

 

3,412,628,101.39

2,858,646,762.41

购买商品、接受劳务支付的现金

 

2,512,131,634.34

2,268,083,467.36

支付给职工以及为职工支付的现金

 

172,584,116.05

164,830,708.57

支付的各项税费

 

255,193,274.86

164,955,381.50

支付其他与经营活动有关的现金

 

283,047,276.97

197,335,761.44

经营活动现金流出小计

 

3,222,956,302.22

2,795,205,318.87

经营活动产生的现金流量净额

 

189,671,799.17

63,441,443.54

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

 

收回投资收到的现金

 

 

 

取得投资收益收到的现金

 

4,500,771.61

 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

 

704,307.90

266,239.54

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

250,000,000.00

 

收到其他与投资活动有关的现金

 

3,705,477.12

7,019,884.96

投资活动现金流入小计

 

258,910,556.63

7,286,124.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

 

83,467,837.64

143,048,967.79

投资支付的现金

 

273,388,000.00

73,286,226.49

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

 

 

支付其他与投资活动有关的现金

 

 

 

投资活动现金流出小计

 

356,855,837.64

216,335,194.28

投资活动产生的现金流量净额

 

-97,945,281.01

-209,049,069.78

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

 

吸收投资收到的现金

 

 

 

取得借款收到的现金

 

1,908,800,000.00

1,193,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

 

 

 

筹资活动现金流入小计

 

1,908,800,000.00

1,193,000,000.00

偿还债务支付的现金

 

1,446,230,000.00

757,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

 

48,128,419.43

38,268,496.80

支付其他与筹资活动有关的现金

 

1,205,066.02

159,773,710.98

筹资活动现金流出小计

 

1,495,563,485.45

955,042,207.78

筹资活动产生的现金流量净额

 

413,236,514.55

237,957,792.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

-360,500.92

-50,071.18

五、现金及现金等价物净增加额

 

504,602,531.79

92,300,094.80

加:期初现金及现金等价物余额

 

436,211,592.18

1,015,631,256.65

六、期末现金及现金等价物余额

 

940,814,123.97

1,107,931,351.45

法定代表人:钟崇武 主管会计工作负责人:潘屹东 会计机构负责人:潘屹东

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

资本公积

盈余公积

未分配利润

一、上年年末余额

684,489,729.00

649,568,347.74

102,195,339.31

330,514,138.88

121,971,935.24

1,888,739,490.17

加:会计政策变更

 

 

 

 

 

 

前期差错更正

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

二、本年年初余额

684,489,729.00

649,568,347.74

102,195,339.31

330,514,138.88

121,971,935.24

1,888,739,490.17

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

 

145,481.68

 

116,679,005.68

19,649,563.57

136,474,050.93

(一)净利润

 

 

 

116,679,005.68

9,307,492.00

125,986,497.68

(二)其他综合收益

 

 

 

 

 

 

上述(一)和(二)小计

 

 

 

116,679,005.68

9,307,492.00

125,986,497.68

(三)所有者投入和减少资本

 

145,481.68

 

 

10,766,518.32

10,912,000.00

1.所有者投入资本

 

 

 

 

10,912,000.00

10,912,000.00

2.股份支付计入所有者权益的金额

 

 

 

 

 

 

3.其他

 

145,481.68

 

 

-145,481.68

 

(四)利润分配

 

 

 

 

-424,446.75

-424,446.75

1.提取盈余公积

 

 

 

 

 

 

2.提取一般风险准备

 

 

 

 

 

 

3.对所有者(或股东)的分配

 

 

 

 

-424,446.75

-424,446.75

4.其他

 

 

 

 

 

 

(五)所有者权益内部结转

 

 

 

 

 

 

1.资本公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

2.盈余公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

3.盈余公积弥补亏损

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

(六)专项储备

 

 

 

 

 

 

1.本期提取

 

 

 

 

 

 

2.本期使用

 

 

 

 

 

 

四、本期期末余额

684,489,729.00

649,713,829.42

102,195,339.31

447,193,144.56

141,621,498.81

2,025,213,541.10

单位:元 币种:人民币

项目

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

资本公积

盈余公积

未分配利润

一、上年年末余额

684,489,729.00

648,868,347.74

97,205,146.59

316,674,695.42

116,935,715.92

1,864,173,634.67

加:会计政策变更

 

 

 

 

 

 

前期差错更正

 

 

 

-13,926,508.37

-27,761.84

-13,954,270.21

其他

 

 

 

 

 

 

二、本年年初余额

684,489,729.00

648,868,347.74

97,205,146.59

302,748,187.05

116,907,954.08

1,850,219,364.46

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

 

700,000.00

4,990,192.72

27,765,951.83

5,063,981.16

38,520,125.71

(一)净利润

 

 

 

32,756,144.55

4,289,517.66

37,045,662.21

(二)其他综合收益

 

700,000.00

 

 

550,000.00

1,250,000.00

上述(一)和(二)小计

 

700,000.00

 

32,756,144.55

4,839,517.66

38,295,662.21

(三)所有者投入和减少资本

 

 

 

 

3,161,995.88

3,161,995.88

1.所有者投入资本

 

 

 

 

5,300,000.00

5,300,000.00

2.股份支付计入所有者权益的金额

 

 

 

 

 

 

3.其他

 

 

 

 

-2,138,004.12

-2,138,004.12

(四)利润分配

 

 

4,990,192.72

-4,990,192.72

-2,937,532.38

-2,937,532.38

1.提取盈余公积

 

 

4,990,192.72

-4,990,192.72

 

 

2.提取一般风险准备

 

 

 

 

 

 

3.对所有者(或股东)的分配

 

 

 

 

-2,937,532.38

-2,937,532.38

4.其他

 

 

 

 

 

 

(五)所有者权益内部结转

 

 

 

 

 

 

1.资本公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

2.盈余公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

 

3.盈余公积弥补亏损

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

(六)专项储备

 

 

 

 

 

 

1.本期提取

 

 

 

 

 

 

2.本期使用

 

 

 

 

 

 

四、本期期末余额

684,489,729.00

649,568,347.74

102,195,339.31

330,514,138.88

121,971,935.24

1,888,739,490.17

法定代表人:钟崇武 主管会计工作负责人:潘屹东 会计机构负责人:潘屹东

母公司所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目

本期金额

实收资本(或股本)

资本公积

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

684,489,729.00

630,087,095.41

102,195,339.31

322,656,927.46

1,739,429,091.18

加:会计政策变更

 

 

 

 

 

前期差错更正

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

二、本年年初余额

684,489,729.00

630,087,095.41

102,195,339.31

322,656,927.46

1,739,429,091.18

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

 

 

 

100,909,269.10

100,909,269.10

(一)净利润

 

 

 

100,909,269.10

100,909,269.10

(二)其他综合收益

 

 

 

 

 

上述(一)和(二)小计

 

 

 

100,909,269.10

100,909,269.10

(三)所有者投入和减少资本

 

 

 

 

 

1.所有者投入资本

 

 

 

 

 

2.股份支付计入所有者权益的金额

 

 

 

 

 

3.其他

 

 

 

 

 

(四)利润分配

 

 

 

 

 

1.提取盈余公积

 

 

 

 

 

2.提取一般风险准备

 

 

 

 

 

3.对所有者(或股东)的分配

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

(五)所有者权益内部结转

 

 

 

 

 

1.资本公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

2.盈余公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

3.盈余公积弥补亏损

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

(六)专项储备

 

 

 

 

 

1.本期提取

 

 

 

 

 

2.本期使用

 

 

 

 

 

四、本期期末余额

684,489,729.00

630,087,095.41

102,195,339.31

423,566,196.56

1,840,338,360.28

单位:元 币种:人民币

项目

上年同期金额

实收资本(或股本)

资本公积

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

684,489,729.00

630,087,095.41

97,205,146.59

294,331,735.63

1,706,113,706.63

加:会计政策变更

 

 

 

 

 

前期差错更正

 

 

 

-16,586,542.62

-16,586,542.62

其他

 

 

 

 

 

二、本年年初余额

684,489,729.00

630,087,095.41

97,205,146.59

277,745,193.01

1,689,527,164.01

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

 

 

4,990,192.72

44,911,734.45

49,901,927.17

(一)净利润

 

 

 

49,901,927.17

49,901,927.17

(二)其他综合收益

 

 

 

 

 

上述(一)和(二)小计

 

 

 

49,901,927.17

49,901,927.17

(三)所有者投入和减少资本

 

 

 

 

 

1.所有者投入资本

 

 

 

 

 

2.股份支付计入所有者权益的金额

 

 

 

 

 

3.其他

 

 

 

 

 

(四)利润分配

 

 

4,990,192.72

-4,990,192.72

 

1.提取盈余公积

 

 

4,990,192.72

-4,990,192.72

 

2.提取一般风险准备

 

 

 

 

 

3.对所有者(或股东)的分配

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

(五)所有者权益内部结转

 

 

 

 

 

1.资本公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

2.盈余公积转增资本(或股本)

 

 

 

 

 

3.盈余公积弥补亏损

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

(六)专项储备

 

 

 

 

 

1.本期提取

 

 

 

 

 

2.本期使用

 

 

 

 

 

四、本期期末余额

684,489,729.00

630,087,095.41

102,195,339.31

322,656,927.46

1,739,429,091.18

法定代表人:钟崇武 主管会计工作负责人:潘屹东 会计机构负责人:潘屹东

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

(1)通过设立方式新纳入合并范围公司情况

江西方大特钢汽车悬架有限公司系本公司于2010年5月与方大冶金公司共同成立的有限责任公司,本公司出资24,900万元,方大冶金公司出资100万元。本报告期内,本公司将方大悬架公司纳入合并范围。

(2)不再纳入合并范围公司

根据福建鹭岛海鸥有限公司(以下简称鹭岛海鸥)股东会决议,鹭岛海鸥自2009年10月业务全面终止,进入注销清算程序。本公司控股子公司福建鹭岛海鸥实业有限公司于2010年3月经厦门市湖里区工商行政管理局核准办理完成注销登记。本期利润表比较数含鹭岛海鸥2009年1-6月。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

单位:元 币种:人民币

名称

期末净资产

本期净利润

江西方大特钢汽车悬架有限公司

250,105,386.58

105,386.58

 
 
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